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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 930.00 | 23 695.00 | 11 234.00 | 34 930.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 083.00 | 16 148.00 | 20 934.00 | 37 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 133.00 | 39 844.00 | 392 289.00 | 432 133.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 478.00 | | 284 478.00 | 284 478.00 |
BZ Autres créances | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
CF Disponibilités | 277 855.00 | | 277 855.00 | 277 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 856.00 | | 643 856.00 | 643 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 989.00 | 39 844.00 | 1 036 145.00 | 1 075 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DG Autres réserves | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
DL TOTAL (I) | 263 185.00 | | | 263 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 486.00 | | | 466 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 780.00 | | | 142 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 238.00 | | | 147 238.00 |
EA Autres dettes | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 959.00 | | | 772 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 145.00 | | | 1 036 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 674.00 | | | 573 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 494.00 | | 1 017 494.00 | 1 017 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 494.00 | | 1 017 494.00 | 1 017 494.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 531.00 | | | 1 050 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 039.00 | | | 997 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 054.00 | | 6 080.00 | 426 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 175.00 | | 4 755.00 | 390 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 759.00 | | 1 325.00 | 35 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 591.00 | 19 254.00 | | 20 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 703.00 | 10 992.00 | | 12 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 887.00 | 8 261.00 | | 7 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 780.00 | 142 780.00 | | 142 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 238.00 | 147 238.00 | | 147 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 284 479.00 | 284 479.00 | | 284 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 487.00 | 267 202.00 | 199 285.00 | 466 487.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 121.00 | 321 001.00 | 120.00 | 321 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 960.00 | 573 675.00 | 199 285.00 | 772 960.00 |