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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 955.00 | 31 559.00 | 4 396.00 | 35 955.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 561.00 | 24 080.00 | 18 481.00 | 42 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 636.00 | 55 638.00 | 382 997.00 | 438 636.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 131.00 | 1 336.00 | 271 796.00 | 273 131.00 |
BZ Autres créances | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CF Disponibilités | 149 109.00 | | 149 109.00 | 149 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 707.00 | 1 336.00 | 498 371.00 | 499 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 342.00 | 56 974.00 | 881 368.00 | 938 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 700.00 | 150 000.00 | | 108 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 659.00 | 2 985.00 | | 5 659.00 |
DG Autres réserves | 76 411.00 | 56 709.00 | | 76 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 550.00 | 53 492.00 | | 47 550.00 |
DL TOTAL (I) | 238 320.00 | 263 186.00 | | 238 320.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 285.00 | 466 487.00 | | 399 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 146.00 | 5 000.00 | | 21 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 494.00 | 142 780.00 | | 30 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 810.00 | 147 238.00 | | 175 810.00 |
EA Autres dettes | 11 314.00 | 11 454.00 | | 11 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 048.00 | 772 960.00 | | 638 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 368.00 | 1 036 145.00 | | 881 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 134.00 | | 6 502.00 | 432 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 930.00 | | 1 025.00 | 394 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 084.00 | | 5 477.00 | 37 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 844.00 | 15 794.00 | | 39 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 695.00 | 7 863.00 | | 23 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 149.00 | 7 931.00 | | 16 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 728.00 | 73 728.00 | | 73 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 271 529.00 | 271 529.00 | | 271 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 285.00 | 90 442.00 | 308 843.00 | 399 285.00 |
VI Groupe et associés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 164.00 | 295 044.00 | 120.00 | 295 164.00 |
VW T.V.A. | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 560.00 | 332 717.00 | 308 843.00 | 641 560.00 |