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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 955.00 | 35 367.00 | 588.00 | 35 955.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 358.00 | 34 809.00 | 19 549.00 | 54 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 463.00 | 70 176.00 | 380 287.00 | 450 463.00 |
BN En cours de production de biens | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 708.00 | 92 877.00 | 191 830.00 | 284 708.00 |
BZ Autres créances | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CF Disponibilités | 234 695.00 | | 234 695.00 | 234 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 429.00 | 92 877.00 | 487 552.00 | 580 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 892.00 | 163 053.00 | 867 839.00 | 1 030 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 870.00 | 5 659.00 | | 10 870.00 |
DG Autres réserves | 115 824.00 | 76 411.00 | | 115 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 591.00 | 44 624.00 | | 48 591.00 |
DL TOTAL (I) | 283 985.00 | 235 394.00 | | 283 985.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 127.00 | | | 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 443.00 | 399 285.00 | | 308 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 046.00 | 21 146.00 | | 55 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 647.00 | 34 005.00 | | 43 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 486.00 | 175 810.00 | | 168 486.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | 11 314.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 854.00 | 641 559.00 | | 578 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 839.00 | 881 953.00 | | 867 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 636.00 | | 11 827.00 | 438 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 955.00 | | | 395 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 561.00 | | 11 797.00 | 42 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 30.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 638.00 | 14 538.00 | | 55 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 559.00 | 3 808.00 | | 31 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 080.00 | 10 730.00 | | 24 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 336.00 | 91 542.00 | | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | 91 542.00 | | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 336.00 | 91 542.00 | | 6 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 191 563.00 | 191 563.00 | | 191 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 570.00 | 108 921.00 | 199 649.00 | 308 570.00 |
VI Groupe et associés | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 606.00 | | | 88 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 534.00 | 292 384.00 | 150.00 | 292 534.00 |
VW T.V.A. | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 981.00 | 379 332.00 | 199 649.00 | 578 981.00 |