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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 370.00 | 4 665.00 | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 8 960.00 | 156.00 | 8 804.00 | 8 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 442.00 | 13 868.00 | 142 574.00 | 156 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 345.00 | 297.00 | 7 048.00 | 7 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287 145.00 | | 1 287 145.00 | 1 287 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 786.00 | 14 691.00 | 1 516 095.00 | 1 530 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
BT Marchandises | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 356.00 | | 141 356.00 | 141 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 584.00 | 776.00 | 83 808.00 | 84 584.00 |
BZ Autres créances | 1 015 094.00 | | 1 015 094.00 | 1 015 094.00 |
CF Disponibilités | 228 796.00 | | 228 796.00 | 228 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 832.00 | 776.00 | 1 543 056.00 | 1 543 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 618.00 | 15 467.00 | 3 059 151.00 | 3 074 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 952.00 | | | -414 952.00 |
DL TOTAL (I) | -414 951.00 | | | -414 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 178.00 | | | 1 889 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 128.00 | | | 123 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 944.00 | | | 485 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 609.00 | | | 723 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EA Autres dettes | 204 931.00 | | | 204 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 102.00 | | | 3 474 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 151.00 | | | 3 059 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 889 178.00 | | | 1 889 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 052.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 418 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 502 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 110 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 030.00 | | | 521 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 030.00 | | | 521 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521 030.00 | | | -521 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 667.00 | | | 2 751 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 619.00 | | | 3 166 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 952.00 | | | -414 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 691.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 321.00 | | |