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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 2 048.00 | 2 986.00 | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 366 390.00 | 23 456.00 | 342 934.00 | 366 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 802.00 | 56 116.00 | 183 685.00 | 239 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 345.00 | 1 691.00 | 5 653.00 | 7 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 570.00 | | 144 570.00 | 144 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131 271.00 | | 1 131 271.00 | 1 131 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 414.00 | 83 312.00 | 1 863 101.00 | 1 946 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BT Marchandises | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 630.00 | | 307 630.00 | 307 630.00 |
BZ Autres créances | 626 903.00 | | 626 903.00 | 626 903.00 |
CF Disponibilités | 208 096.00 | | 208 096.00 | 208 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 109.00 | | 146 109.00 | 146 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 059.00 | | 1 330 059.00 | 1 330 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 474.00 | 83 312.00 | 3 193 161.00 | 3 276 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -414 951.00 | | | -414 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 648.00 | -414 951.00 | | -91 648.00 |
DL TOTAL (I) | -506 599.00 | -414 950.00 | | -506 599.00 |
DP Provisions pour risques | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 129.00 | 1 889 177.00 | | 2 005 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 193.00 | 123 128.00 | | 262 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 567.00 | 513 765.00 | | 564 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 452.00 | 723 608.00 | | 378 452.00 |
EA Autres dettes | 424 766.00 | 204 930.00 | | 424 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 114.00 | 3 497 449.00 | | 3 635 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 161.00 | 3 082 498.00 | | 3 193 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 146.00 | | 216 146.00 | 216 146.00 |
FG Production vendue services | 4 708 010.00 | 1 434.00 | 4 709 444.00 | 4 708 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 156.00 | 1 434.00 | 4 925 591.00 | 4 924 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -58 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 216.00 | |
GE Autres charges | | | 214 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 522.00 | 521 030.00 | | 70 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 952.00 | 521 030.00 | | 104 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 352.00 | -521 030.00 | | -84 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 981.00 | 2 751 667.00 | | 4 980 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 629.00 | 3 166 619.00 | | 5 072 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 648.00 | -414 951.00 | | -91 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 662 001.00 | 300 468.00 | | 662 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 691.00 | 68 621.00 | | 14 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 1 678.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 321.00 | 66 943.00 | | 14 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 915.00 | 1 080 643.00 | 1 131 271.00 | 2 211 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |