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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 035.00 | 5 944.00 | 6 090.00 | 12 035.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 646 152.00 | 135 121.00 | 511 031.00 | 646 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 690.00 | 159 056.00 | 148 634.00 | 307 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 916.00 | 5 231.00 | 15 685.00 | 20 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835 384.00 | | 835 384.00 | 835 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 176.00 | 305 352.00 | 1 568 826.00 | 1 874 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BT Marchandises | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 803.00 | | 76 803.00 | 76 803.00 |
BZ Autres créances | 452 647.00 | | 452 646.00 | 452 647.00 |
CF Disponibilités | 319 540.00 | | 319 540.00 | 319 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 714.00 | | 148 714.00 | 148 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 338.00 | | 1 026 338.00 | 1 026 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 518.00 | 305 352.00 | 2 595 165.00 | 2 900 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 001.00 | 1.00 | | 1 600 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 454 062.00 | -506 600.00 | | -1 454 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 228.00 | -947 462.00 | | -178 228.00 |
DL TOTAL (I) | -32 290.00 | -1 454 061.00 | | -32 290.00 |
DP Provisions pour risques | 55 573.00 | 13 215.00 | | 55 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 573.00 | 13 215.00 | | 55 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 121.00 | 2 725 443.00 | | 1 011 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 547.00 | 154 249.00 | | 238 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 675.00 | 668 030.00 | | 968 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 537.00 | 457 187.00 | | 353 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 882.00 | 4 004 911.00 | | 2 571 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 165.00 | 2 564 064.00 | | 2 595 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 432.00 | | 115 432.00 | 115 432.00 |
FG Production vendue services | 2 762 489.00 | | 2 762 489.00 | 2 762 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 922.00 | | 2 877 922.00 | 2 877 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 427 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 729.00 | |
GE Autres charges | | | 150 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 837.00 | 1 668.00 | | 30 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 837.00 | 66 314.00 | | 30 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 440.00 | 135 844.00 | | 49 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 440.00 | 149 059.00 | | 49 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 602.00 | -82 745.00 | | -18 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 533.00 | | | -200 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 226.00 | 2 300 785.00 | | 3 427 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 454.00 | 3 248 247.00 | | 3 605 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 228.00 | -947 462.00 | | -178 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 643 903.00 | 636 869.00 | | 643 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 128.00 | 117 225.00 | | 188 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 2 145.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 329.00 | 115 080.00 | | 184 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011 121.00 | 1 011 121.00 | | 1 011 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 676.00 | 968 676.00 | | 968 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 538.00 | 353 538.00 | | 353 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835 384.00 | | 835 384.00 | 835 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 164.00 | 678 164.00 | | 678 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 549.00 | 678 164.00 | 835 384.00 | 1 513 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 335.00 | 2 333 335.00 | | 2 333 335.00 |