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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 535.00 | 3 798.00 | 3 736.00 | 7 535.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 541 178.00 | 76 992.00 | 464 186.00 | 541 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 101.00 | 104 250.00 | 143 850.00 | 248 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 345.00 | 3 086.00 | 4 258.00 | 7 345.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 994 681.00 | | 994 681.00 | 994 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 841.00 | 188 127.00 | 1 662 713.00 | 1 850 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BT Marchandises | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 102.00 | 35 798.00 | -10 696.00 | 25 102.00 |
BZ Autres créances | 716 681.00 | | 716 681.00 | 716 681.00 |
CF Disponibilités | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 530.00 | | 138 530.00 | 138 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 149.00 | 35 798.00 | 901 350.00 | 937 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 990.00 | 223 926.00 | 2 564 064.00 | 2 787 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -506 600.00 | -414 951.00 | | -506 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -947 462.00 | -91 648.00 | | -947 462.00 |
DL TOTAL (I) | -1 454 061.00 | -506 599.00 | | -1 454 061.00 |
DP Provisions pour risques | 13 215.00 | 64 646.00 | | 13 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 215.00 | 64 646.00 | | 13 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725 443.00 | 2 005 129.00 | | 2 725 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 249.00 | 262 198.00 | | 154 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 030.00 | 564 567.00 | | 668 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 187.00 | 378 452.00 | | 457 187.00 |
EA Autres dettes | | 424 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 004 911.00 | 3 635 114.00 | | 4 004 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 064.00 | 3 193 161.00 | | 2 564 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
FG Production vendue services | 1 921 315.00 | 3 570.00 | 1 924 885.00 | 1 921 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 065.00 | 3 570.00 | 1 995 636.00 | 1 992 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | 20 599.00 | | 1 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 314.00 | 20 599.00 | | 66 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 844.00 | 70 522.00 | | 135 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 215.00 | 34 429.00 | | 13 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 059.00 | 104 952.00 | | 149 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 745.00 | -84 352.00 | | -82 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 785.00 | 4 980 981.00 | | 2 300 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 247.00 | 5 072 629.00 | | 3 248 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -947 462.00 | -91 648.00 | | -947 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636 869.00 | 662 001.00 | | 636 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 313.00 | 104 815.00 | | 83 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 1 750.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 264.00 | 103 065.00 | | 81 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725 444.00 | 2 725 444.00 | | 2 725 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 031.00 | 668 031.00 | | 668 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 187.00 | 457 187.00 | | 457 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994 682.00 | | 994 682.00 | 994 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880 315.00 | 880 315.00 | | 880 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 997.00 | 880 315.00 | 994 682.00 | 1 874 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 662.00 | 3 850 662.00 | | 3 850 662.00 |