| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 986 706.00 | 7 122 207.00 | 33 864 499.00 | 40 986 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 383 531.00 | | 9 383 531.00 | 9 383 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 383 891.00 | | 11 383 891.00 | 11 383 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 370 597.00 | 7 122 207.00 | 45 248 390.00 | 52 370 597.00 |
CU Autres participations | 40 986 706.00 | 7 122 207.00 | 33 864 499.00 | 40 986 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 150 000.00 | | | 17 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 714 499.00 | | | 5 714 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 261.00 | | | 1 344 261.00 |
DL TOTAL (I) | 24 208 760.00 | | | 24 208 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 018 810.00 | | | 18 018 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 039 630.00 | | | 21 039 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 248 390.00 | | | 45 248 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 971.00 | | | 1 456 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 261.00 | | | 1 344 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 122 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 122 207.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 122 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 016 884.00 | 2 527 197.00 | 10 243 849.00 | 18 016 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 039 630.00 | 2 549 943.00 | 13 243 849.00 | 21 039 630.00 |