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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 986 706.00 | 6 472 207.00 | 34 514 499.00 | 40 986 706.00 |
BZ Autres créances | 298 328.00 | | 298 328.00 | 298 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
CF Disponibilités | 399 373.00 | | 399 373.00 | 399 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 147 701.00 | | 5 147 701.00 | 5 147 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 134 407.00 | 6 472 207.00 | 39 662 200.00 | 46 134 407.00 |
CU Autres participations | 40 986 706.00 | 6 472 207.00 | 34 514 499.00 | 40 986 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 150 000.00 | 17 150 000.00 | | 17 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 491 547.00 | 3 491 547.00 | | 3 491 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 855.00 | 67 213.00 | | 205 855.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 196.00 | | | 1 134 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097 266.00 | 2 772 838.00 | | 2 097 266.00 |
DL TOTAL (I) | 24 078 864.00 | 23 481 598.00 | | 24 078 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 415 613.00 | 15 948 697.00 | | 13 415 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 193.00 | 151 210.00 | | 45 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 295.00 | | 15 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 583 336.00 | 19 115 202.00 | | 15 583 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 662 200.00 | 42 596 800.00 | | 39 662 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 951.00 | | | -147 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 630.00 | 3 177 946.00 | | 2 117 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 364.00 | 405 108.00 | | 20 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097 266.00 | 2 772 838.00 | | 2 097 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 986 706.00 | | | 40 986 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 986 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 986 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 986 706.00 | | | 40 986 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 472 207.00 | | | 6 472 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 472 207.00 | | | 6 472 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 305.00 | 107 305.00 | | 107 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 298 233.00 | 298 233.00 | | 298 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 415 613.00 | 2 561 958.00 | 10 410 469.00 | 13 415 613.00 |
VI Groupe et associés | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 530 394.00 | | | 2 530 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 328.00 | 298 328.00 | | 298 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 583 336.00 | 3 729 681.00 | 11 410 469.00 | 15 583 336.00 |