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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 632.00 | 999.00 | 3 633.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 001 946.00 | 6 783 814.00 | 34 218 132.00 | 41 001 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BZ Autres créances | 1 681 879.00 | 148 888.00 | 1 532 991.00 | 1 681 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 2 285 390.00 | | 2 285 390.00 | 2 285 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 948 967.00 | 148 888.00 | 4 800 079.00 | 4 948 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 950 913.00 | 6 932 702.00 | 39 018 211.00 | 45 950 913.00 |
CU Autres participations | 40 997 314.00 | 6 782 815.00 | 34 214 499.00 | 40 997 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 150 000.00 | | | 17 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 491 547.00 | | | 3 491 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 715.00 | | | 310 715.00 |
DH Report à nouveau | 1 626 599.00 | | | 1 626 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 513 791.00 | | | 2 513 791.00 |
DL TOTAL (I) | 25 092 655.00 | | | 25 092 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 916 584.00 | | | 10 916 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 309.00 | | | 1 516 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 314.00 | | | 476 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 925 557.00 | | | 13 925 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 018 211.00 | | | 39 018 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 635.00 | | | 4 602 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 465.00 | | 465 465.00 | 465 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 465.00 | | 465 465.00 | 465 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 888.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 804 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 520 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 010 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 396 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 188 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 173.00 | | | 126 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 969.00 | | | -324 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 298.00 | | | 4 112 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 507.00 | | | 1 598 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 513 791.00 | | | 2 513 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 986 706.00 | | 15 240.00 | 40 986 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 997 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 001 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 986 706.00 | | 10 608.00 | 40 986 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 148 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 472 207.00 | 1 159 496.00 | 700 000.00 | 6 472 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 472 207.00 | 1 159 496.00 | 700 000.00 | 6 472 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 888.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 010 608.00 | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 531.00 | 56 531.00 | | 56 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 383.00 | 351 383.00 | | 351 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 679 896.00 | 1 679 896.00 | | 1 679 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 916 584.00 | 2 593 663.00 | 8 322 921.00 | 10 916 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 309.00 | 1 516 309.00 | | 1 516 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 556 545.00 | | | 2 556 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 342.00 | 1 712 342.00 | | 1 712 342.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 925 557.00 | 4 602 635.00 | 9 322 921.00 | 13 925 557.00 |