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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 986 706.00 | 6 472 207.00 | 34 514 499.00 | 40 986 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 741 955.00 | | 1 741 955.00 | 1 741 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 |
CF Disponibilités | 90 346.00 | | 90 346.00 | 90 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 082 301.00 | | 8 082 301.00 | 8 082 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 069 007.00 | 6 472 207.00 | 42 596 800.00 | 49 069 007.00 |
CU Autres participations | 40 986 706.00 | 6 472 207.00 | 34 514 499.00 | 40 986 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 150 000.00 | 17 150 000.00 | | 17 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 491 547.00 | 5 714 499.00 | | 3 491 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 772 838.00 | 1 344 261.00 | | 2 772 838.00 |
DL TOTAL (I) | 23 481 598.00 | 24 208 760.00 | | 23 481 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 948 697.00 | 18 018 810.00 | | 15 948 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 210.00 | | | 151 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 20 820.00 | | 15 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 115 202.00 | 21 039 630.00 | | 19 115 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 596 800.00 | 45 248 390.00 | | 42 596 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 951 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 946.00 | 1 456 971.00 | | 3 177 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 109.00 | 112 709.00 | | 405 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 772 838.00 | 1 344 261.00 | | 2 772 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 986 706.00 | | | 40 986 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 986 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 986 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 986 706.00 | | | 40 986 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 122 207.00 | | 650 000.00 | 7 122 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 122 207.00 | | 650 000.00 | 7 122 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 650 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 741 955.00 | 1 741 955.00 | | 1 741 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 948 494.00 | 2 546 094.00 | 10 325 841.00 | 15 948 494.00 |
VI Groupe et associés | 151 210.00 | 151 210.00 | | 151 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 067 206.00 | | | 2 067 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 955.00 | 1 741 955.00 | | 1 741 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 115 202.00 | 3 712 801.00 | 12 325 841.00 | 19 115 202.00 |