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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 759.00 | 62 347.00 | 11 412.00 | 73 759.00 |
AH Fonds commercial | 342 453.00 | | 342 453.00 | 342 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 548.00 | 56 341.00 | 18 208.00 | 74 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 088.00 | 276 056.00 | 103 032.00 | 379 088.00 |
BF Prêts | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 577.00 | 394 743.00 | 486 834.00 | 881 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 781.00 | | 107 781.00 | 107 781.00 |
BZ Autres créances | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 513 710.00 | | 513 710.00 | 513 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 750.00 | | 748 750.00 | 748 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 327.00 | 394 743.00 | 1 235 584.00 | 1 630 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 275 665.00 | 197 514.00 | | 275 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 342.00 | 228 151.00 | | 195 342.00 |
DL TOTAL (I) | 554 853.00 | 509 511.00 | | 554 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 385.00 | 354 288.00 | | 284 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 692.00 | 55 906.00 | | 70 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 159.00 | 140 281.00 | | 117 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 12 924.00 | | 2 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 124.00 | 188 059.00 | | 181 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 731.00 | 801 458.00 | | 680 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 584.00 | 1 310 970.00 | | 1 235 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 790.00 | 93 393.00 | 91 440.00 | 392 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 220.00 | 37 047.00 | 87 920.00 | 113 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 570.00 | 56 346.00 | 3 520.00 | 279 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 159.00 | 117 159.00 | | 117 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 124.00 | 181 124.00 | | 181 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 385.00 | 71 635.00 | 212 750.00 | 284 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 921.00 | 127 921.00 | | 127 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 650.00 | 127 921.00 | 11 729.00 | 139 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 731.00 | 467 981.00 | 212 750.00 | 680 731.00 |