| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 359.00 | 74 747.00 | 19 612.00 | 94 359.00 |
AH Fonds commercial | 342 453.00 | | 342 453.00 | 342 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 548.00 | 62 651.00 | 11 898.00 | 74 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 986.00 | 257 645.00 | 86 341.00 | 343 986.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 200.00 | 395 042.00 | 470 163.00 | 865 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 130.00 | | 70 130.00 | 70 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 888.00 | | 146 888.00 | 146 888.00 |
BZ Autres créances | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 452 307.00 | | 452 307.00 | 452 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 825.00 | | 718 825.00 | 718 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 031.00 | 395 042.00 | 1 188 988.00 | 1 584 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 271 006.00 | 275 665.00 | | 271 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 077.00 | 195 342.00 | | 249 077.00 |
DL TOTAL (I) | 603 930.00 | 554 853.00 | | 603 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 750.00 | 284 385.00 | | 212 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 744.00 | 70 692.00 | | 60 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 832.00 | 117 159.00 | | 144 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | 752.00 | 2 372.00 | | 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 981.00 | 181 124.00 | | 165 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 058.00 | 680 731.00 | | 585 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 988.00 | 1 235 584.00 | | 1 188 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
FG Production vendue services | 1 995 269.00 | | 1 995 269.00 | 1 995 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 834.00 | | 2 039 834.00 | 2 039 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 936.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 835.00 | 6 481.00 | | 11 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 919.00 | 6 481.00 | | 23 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 2 229.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 773.00 | 2 229.00 | | 10 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 145.00 | 4 252.00 | | 13 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 239.00 | 83 875.00 | | 90 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 611.00 | 2 179 467.00 | | 2 066 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 534.00 | 1 984 126.00 | | 1 817 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 077.00 | 195 342.00 | | 249 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 743.00 | 85 936.00 | 85 636.00 | 394 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 347.00 | 36 400.00 | 24 000.00 | 62 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 396.00 | 49 535.00 | 61 636.00 | 332 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 832.00 | 144 832.00 | | 144 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 981.00 | 165 981.00 | | 165 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | 2 000.00 | 7 860.00 | 9 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 750.00 | 73 410.00 | 139 341.00 | 212 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 087.00 | 171 087.00 | | 171 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 947.00 | 173 087.00 | 7 860.00 | 180 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 058.00 | 445 717.00 | 139 341.00 | 585 058.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |