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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 359.00 | 83 869.00 | 192 490.00 | 276 359.00 |
AH Fonds commercial | 342 453.00 | | 342 453.00 | 342 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 837.00 | 58 798.00 | 7 039.00 | 65 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 817.00 | 242 683.00 | 90 134.00 | 332 817.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 968.00 | 385 350.00 | 641 618.00 | 1 026 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 747.00 | | 70 747.00 | 70 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
BZ Autres créances | 68 586.00 | | 68 586.00 | 68 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 365 653.00 | | 365 653.00 | 365 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 327.00 | | 657 327.00 | 657 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 295.00 | 385 350.00 | 1 298 945.00 | 1 684 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 320 083.00 | 271 006.00 | | 320 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 110.00 | 249 077.00 | | 222 110.00 |
DL TOTAL (I) | 626 040.00 | 603 930.00 | | 626 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 028.00 | 212 750.00 | | 285 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 359.00 | 60 744.00 | | 95 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 718.00 | 144 832.00 | | 105 718.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 752.00 | | 1 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 783.00 | 165 981.00 | | 185 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 905.00 | 585 058.00 | | 672 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 945.00 | 1 188 988.00 | | 1 298 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
FG Production vendue services | 2 061 065.00 | | 2 061 065.00 | 2 061 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 491.00 | | 2 105 491.00 | 2 105 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -512.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 290.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 532.00 | 11 835.00 | | 12 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 12 083.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 865.00 | 23 919.00 | | 15 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 105.00 | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | 10 668.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 10 773.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 749.00 | 13 145.00 | | 13 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 623.00 | 90 239.00 | | 74 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 776.00 | 2 066 611.00 | | 2 121 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 666.00 | 1 817 534.00 | | 1 899 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 110.00 | 249 077.00 | | 222 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 042.00 | 97 290.00 | 106 982.00 | 395 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 747.00 | 53 722.00 | 44 600.00 | 74 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 295.00 | 43 568.00 | 62 382.00 | 320 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 359.00 | 95 359.00 | | 95 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 718.00 | 105 718.00 | | 105 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 783.00 | 185 783.00 | | 185 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 502.00 | 1 600.00 | 7 902.00 | 9 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 028.00 | 125 149.00 | 159 879.00 | 285 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 928.00 | 220 928.00 | | 220 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 430.00 | 222 528.00 | 7 902.00 | 230 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 905.00 | 513 026.00 | 159 879.00 | 672 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |