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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 959.00 | 119 529.00 | 163 430.00 | 282 959.00 |
AH Fonds commercial | 342 453.00 | | 342 453.00 | 342 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 234.00 | 63 596.00 | 6 638.00 | 70 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 700.00 | 254 205.00 | 74 495.00 | 328 700.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 291.00 | 437 330.00 | 594 961.00 | 1 032 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
BZ Autres créances | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CF Disponibilités | 429 792.00 | | 429 792.00 | 429 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 642.00 | | 627 642.00 | 627 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 933.00 | 437 330.00 | 1 222 603.00 | 1 659 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 422 193.00 | 320 083.00 | | 422 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 605.00 | 222 110.00 | | 218 605.00 |
DL TOTAL (I) | 724 645.00 | 626 040.00 | | 724 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 879.00 | 285 028.00 | | 159 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 245.00 | 95 359.00 | | 54 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 421.00 | 105 718.00 | | 106 421.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 1 016.00 | | 2 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 999.00 | 185 783.00 | | 174 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 958.00 | 672 905.00 | | 497 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 603.00 | 1 298 945.00 | | 1 222 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
FG Production vendue services | 2 071 975.00 | | 2 071 975.00 | 2 071 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 065.00 | | 2 125 065.00 | 2 125 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 918.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -512.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 269.00 | 12 532.00 | | 7 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 3 333.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 769.00 | 15 865.00 | | 19 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 1 467.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 695.00 | 649.00 | | 12 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 610.00 | 2 116.00 | | 13 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 160.00 | 13 749.00 | | 6 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 514.00 | 74 623.00 | | 67 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 863.00 | 2 121 776.00 | | 2 148 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 259.00 | 1 899 666.00 | | 1 930 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 605.00 | 222 110.00 | | 218 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 968.00 | | 100 555.00 | 1 026 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 233.00 | 1 032 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 600.00 | 625 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 033.00 | 398 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 812.00 | | 63 200.00 | 618 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 654.00 | | 37 313.00 | 398 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 502.00 | | 43.00 | 9 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 350.00 | 132 918.00 | 80 938.00 | 385 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 869.00 | 92 260.00 | 56 600.00 | 83 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 481.00 | 40 658.00 | 24 338.00 | 301 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 421.00 | 106 421.00 | | 106 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 999.00 | 174 999.00 | | 174 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 879.00 | 113 706.00 | 46 173.00 | 159 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 524.00 | 140 524.00 | | 140 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 469.00 | 140 524.00 | 7 945.00 | 148 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 958.00 | 451 785.00 | 46 173.00 | 497 958.00 |