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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AN Terrains | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 388.00 | 192 618.00 | 35 769.00 | 228 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 355.00 | 354 336.00 | 67 018.00 | 421 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 849.00 | 547 920.00 | 198 930.00 | 746 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 213.00 | | 755 213.00 | 755 213.00 |
BN En cours de production de biens | 1 151 714.00 | | 1 151 714.00 | 1 151 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 444.00 | 79 753.00 | 1 886 690.00 | 1 966 444.00 |
BZ Autres créances | 399 262.00 | | 399 262.00 | 399 262.00 |
CF Disponibilités | 392 392.00 | | 392 392.00 | 392 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 914.00 | | 111 914.00 | 111 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 938.00 | 79 753.00 | 4 697 185.00 | 4 776 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 788.00 | 627 673.00 | 4 896 115.00 | 5 523 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 518 403.00 | 467 760.00 | | 518 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 834.00 | 50 643.00 | | 59 834.00 |
DL TOTAL (I) | 666 237.00 | 606 403.00 | | 666 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 567.00 | 438 911.00 | | 583 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 800.00 | 100 623.00 | | 80 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 345.00 | 2 894 055.00 | | 2 807 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 355.00 | 937 770.00 | | 740 355.00 |
EA Autres dettes | 17 811.00 | 29 384.00 | | 17 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 229 879.00 | 4 400 743.00 | | 4 229 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 115.00 | 5 007 146.00 | | 4 896 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 906 239.00 | 4 180 791.00 | | 3 906 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 593.00 | 193 515.00 | | 119 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 379 846.00 | | 10 379 846.00 | 10 379 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 379 846.00 | | 10 379 846.00 | 10 379 846.00 |
FM Production stockée | | | -89 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 526 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 898 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 363 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 95 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 367 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 031.00 | 57 007.00 | | 91 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 057.00 | 43 573.00 | | 44 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | 14 258.00 | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | 14 258.00 | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 642.00 | 3 287.00 | | 9 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | 28 173.00 | | 32 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805.00 | 1 065.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 448.00 | 32 525.00 | | 42 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 548.00 | -18 267.00 | | -31 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 537 727.00 | 8 540 310.00 | | 10 537 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 477 894.00 | 8 489 666.00 | | 10 477 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 834.00 | 50 643.00 | | 59 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 039.00 | 305 742.00 | | 358 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 362.00 | | 74 208.00 | 712 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 721.00 | 746 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 721.00 | 725 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 148.00 | | 74 208.00 | 686 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 684.00 | 30 956.00 | 34 721.00 | 551 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 719.00 | 30 956.00 | 34 721.00 | 550 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 824.00 | 427.00 | 87 497.00 | 166 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 824.00 | 427.00 | 87 497.00 | 166 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 824.00 | 427.00 | 87 497.00 | 166 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | 87 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 20 000.00 | 55 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 345.00 | 2 807 345.00 | | 2 807 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 362.00 | 104 362.00 | | 104 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 083.00 | 108 083.00 | | 108 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 410.00 | 1 663 410.00 | | 1 663 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 034.00 | 303 034.00 | | 303 034.00 |
VB T. V. A. | 298 990.00 | 298 990.00 | | 298 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 975.00 | 195 335.00 | 268 639.00 | 463 975.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 850.00 | | | 201 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 803.00 | 92 803.00 | | 92 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 914.00 | 111 914.00 | | 111 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 053.00 | 2 477 619.00 | 19 434.00 | 2 497 053.00 |
VW T.V.A. | 499 761.00 | 499 761.00 | | 499 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 879.00 | 3 906 239.00 | 323 639.00 | 4 229 879.00 |