| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AN Terrains | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 676.00 | 187 558.00 | 70 118.00 | 257 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 543.00 | 355 055.00 | 85 488.00 | 440 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 327.00 | 543 578.00 | 251 749.00 | 795 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 009.00 | | 767 009.00 | 767 009.00 |
BN En cours de production de biens | 1 340 735.00 | | 1 340 735.00 | 1 340 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 717.00 | 79 753.00 | 1 127 964.00 | 1 207 717.00 |
BZ Autres créances | 232 998.00 | | 232 998.00 | 232 998.00 |
CF Disponibilités | 885 033.00 | | 885 033.00 | 885 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 667.00 | | 113 667.00 | 113 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 159.00 | 79 753.00 | 4 467 406.00 | 4 547 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 486.00 | 623 331.00 | 4 719 155.00 | 5 342 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 578 237.00 | 518 403.00 | | 578 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 751.00 | 59 834.00 | | 42 751.00 |
DL TOTAL (I) | 708 988.00 | 666 237.00 | | 708 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 244.00 | 583 567.00 | | 1 180 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 296.00 | 80 800.00 | | 61 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 990.00 | 2 807 345.00 | | 1 965 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 649.00 | 740 355.00 | | 781 649.00 |
EA Autres dettes | 20 987.00 | 17 811.00 | | 20 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 167.00 | 4 229 879.00 | | 4 010 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 155.00 | 4 896 115.00 | | 4 719 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 978.00 | 3 906 239.00 | | 3 003 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 657.00 | 119 593.00 | | 10 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 361 322.00 | | 8 361 322.00 | 8 361 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 361 322.00 | | 8 361 322.00 | 8 361 322.00 |
FM Production stockée | | | 189 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 599 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 347 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 152.00 | 91 031.00 | | 39 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 971.00 | 44 057.00 | | 39 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 560.00 | 10 900.00 | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | 10 900.00 | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 911.00 | 9 642.00 | | 101 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 963.00 | 32 000.00 | | 53 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 246.00 | 805.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 119.00 | 42 448.00 | | 157 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 059.00 | -31 548.00 | | -153 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 395.00 | | | -7 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 629.00 | 10 537 727.00 | | 8 603 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 560 878.00 | 10 477 894.00 | | 8 560 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 751.00 | 59 834.00 | | 42 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 079.00 | 358 039.00 | | 219 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 849.00 | | 119 304.00 | 746 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 826.00 | 795 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 826.00 | 774 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 635.00 | | 119 304.00 | 725 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 920.00 | 39 523.00 | 43 864.00 | 547 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 955.00 | 39 523.00 | 43 864.00 | 546 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 990.00 | 1 965 990.00 | | 1 965 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 123.00 | 110 123.00 | | 110 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 379.00 | 111 379.00 | | 111 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
UX Autres créances clients | 904 683.00 | 904 683.00 | | 904 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 034.00 | 303 034.00 | | 303 034.00 |
VB T. V. A. | 172 538.00 | 172 538.00 | | 172 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 587.00 | 198 399.00 | 838 690.00 | 1 169 587.00 |
VI Groupe et associés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 817.00 | 1 554 382.00 | 19 434.00 | 1 573 817.00 |
VW T.V.A. | 541 051.00 | 541 051.00 | | 541 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 167.00 | 3 003 978.00 | 873 690.00 | 4 010 167.00 |