| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AN Terrains | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 613.00 | 201 147.00 | 54 467.00 | 255 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 937.00 | 342 002.00 | 47 935.00 | 389 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 542.00 | 543 998.00 | 218 544.00 | 762 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 120.00 | | 598 120.00 | 598 120.00 |
BN En cours de production de biens | 860 923.00 | | 860 923.00 | 860 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 006.00 | 79 753.00 | 1 536 253.00 | 1 616 006.00 |
BZ Autres créances | 220 418.00 | | 220 418.00 | 220 418.00 |
CF Disponibilités | 419 824.00 | | 419 824.00 | 419 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 204.00 | | 176 204.00 | 176 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 496.00 | 79 753.00 | 3 811 743.00 | 3 891 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 039.00 | 623 751.00 | 4 030 288.00 | 4 654 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 671 453.00 | 620 988.00 | | 671 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286 993.00 | 50 465.00 | | -1 286 993.00 |
DL TOTAL (I) | -527 540.00 | 759 453.00 | | -527 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 630.00 | 1 135 156.00 | | 1 081 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 625.00 | 35 000.00 | | 463 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 097.00 | 3 050 074.00 | | 2 415 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 406.00 | 728 049.00 | | 586 406.00 |
EA Autres dettes | 11 069.00 | 47 269.00 | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 827.00 | 4 995 548.00 | | 4 557 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 288.00 | 5 755 000.00 | | 4 030 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 954 712.00 | 4 158 722.00 | | 3 954 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 564.00 | 98 632.00 | | 259 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 395 595.00 | | 8 395 595.00 | 8 395 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 395 595.00 | | 8 395 595.00 | 8 395 595.00 |
FM Production stockée | | | -821 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 670 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 497 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 095 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 863.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 913 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 292 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 812.00 | 59 783.00 | | 61 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 57 460.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 57 460.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 6 965.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 931.00 | 5 118.00 | | 9 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 242.00 | 354.00 | | 10 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 023.00 | 12 437.00 | | 21 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 977.00 | 45 023.00 | | 4 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105.00 | -3 015.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 477.00 | 10 233 272.00 | | 7 696 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 983 469.00 | 10 182 807.00 | | 8 983 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286 993.00 | 50 465.00 | | -1 286 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480 543.00 | 174 438.00 | | 480 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 685.00 | | 46 835.00 | 777 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 977.00 | 762 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115.00 | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 862.00 | 721 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 471.00 | | 26 835.00 | 756 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 000.00 | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 939.00 | 52 105.00 | 52 047.00 | 543 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | 115.00 | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 974.00 | 52 105.00 | 51 932.00 | 542 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 097.00 | 2 415 097.00 | | 2 415 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 980.00 | 105 980.00 | | 105 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 739.00 | 102 739.00 | | 102 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 972.00 | 1 312 972.00 | | 1 312 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 034.00 | 303 034.00 | | 303 034.00 |
VB T. V. A. | 189 817.00 | 189 817.00 | | 189 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 564.00 | 259 564.00 | | 259 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 066.00 | 218 950.00 | 603 116.00 | 822 066.00 |
VI Groupe et associés | 448 625.00 | 448 625.00 | | 448 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 024.00 | | | 234 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VP Divers | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 204.00 | 176 204.00 | | 176 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 063.00 | 2 012 629.00 | 39 434.00 | 2 052 063.00 |
VW T.V.A. | 366 183.00 | 366 183.00 | | 366 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 827.00 | 3 954 712.00 | 603 116.00 | 4 557 827.00 |