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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AN Terrains | 75 893.00 | | 75 893.00 | 75 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 069.00 | 200 068.00 | 70 001.00 | 270 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 509.00 | 342 906.00 | 67 602.00 | 410 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 685.00 | 543 939.00 | 233 746.00 | 777 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 079.00 | | 972 079.00 | 972 079.00 |
BN En cours de production de biens | 1 682 087.00 | | 1 682 087.00 | 1 682 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 953.00 | 79 753.00 | 2 074 200.00 | 2 153 953.00 |
BZ Autres créances | 364 152.00 | | 364 152.00 | 364 152.00 |
CF Disponibilités | 305 877.00 | | 305 877.00 | 305 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 859.00 | | 122 859.00 | 122 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 008.00 | 79 753.00 | 5 521 255.00 | 5 601 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 693.00 | 623 693.00 | 5 755 000.00 | 6 378 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 620 988.00 | 578 237.00 | | 620 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 465.00 | 42 751.00 | | 50 465.00 |
DL TOTAL (I) | 759 453.00 | 708 988.00 | | 759 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 156.00 | 1 180 244.00 | | 1 135 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 61 296.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 074.00 | 1 965 990.00 | | 3 050 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 049.00 | 781 649.00 | | 728 049.00 |
EA Autres dettes | 47 269.00 | 20 987.00 | | 47 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 995 548.00 | 4 010 167.00 | | 4 995 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 000.00 | 4 719 155.00 | | 5 755 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 158 722.00 | 3 003 978.00 | | 4 158 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 632.00 | 10 657.00 | | 98 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 690 230.00 | | 9 690 230.00 | 9 690 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 690 230.00 | | 9 690 230.00 | 9 690 230.00 |
FM Production stockée | | | 341 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 175 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 415 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 126 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 783.00 | 39 152.00 | | 59 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 39 971.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 460.00 | 3 560.00 | | 57 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 460.00 | 4 060.00 | | 57 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 965.00 | 101 911.00 | | 6 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 118.00 | 53 963.00 | | 5 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | 1 246.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 437.00 | 157 119.00 | | 12 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 023.00 | -153 059.00 | | 45 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 015.00 | -7 395.00 | | -3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 233 272.00 | 8 603 629.00 | | 10 233 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 182 807.00 | 8 560 878.00 | | 10 182 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 465.00 | 42 751.00 | | 50 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 438.00 | 219 079.00 | | 174 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 327.00 | | 39 419.00 | 795 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 061.00 | 777 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 061.00 | 756 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 113.00 | | 39 419.00 | 774 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 578.00 | 52 304.00 | 51 943.00 | 543 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 613.00 | 52 304.00 | 51 943.00 | 542 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 074.00 | 3 050 074.00 | | 3 050 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 135.00 | 114 135.00 | | 114 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 752.00 | 135 752.00 | | 135 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 919.00 | 1 850 919.00 | | 1 850 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 034.00 | 303 034.00 | | 303 034.00 |
VB T. V. A. | 235 303.00 | 235 303.00 | | 235 303.00 |
VC Groupe et associés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 632.00 | 98 632.00 | | 98 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 523.00 | 214 697.00 | 806 826.00 | 1 036 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 789.00 | | | 153 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VP Divers | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 398.00 | 2 640 964.00 | 19 434.00 | 2 660 398.00 |
VW T.V.A. | 469 513.00 | 469 513.00 | | 469 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 995 548.00 | 4 158 722.00 | 821 826.00 | 4 995 548.00 |