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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 382.00 | 9 688.00 | 694.00 | 10 382.00 |
AH Fonds commercial | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 1 486.00 | 49.00 | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 668.00 | 139 648.00 | 21 020.00 | 160 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 615.00 | 150 822.00 | 87 793.00 | 238 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 024.00 | 5 992.00 | 98 032.00 | 104 024.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 279 057.00 | | 279 057.00 | 279 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 451.00 | 5 992.00 | 386 459.00 | 392 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 066.00 | 156 813.00 | 474 252.00 | 631 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DG Autres réserves | 166 930.00 | | | 166 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
DL TOTAL (I) | 296 499.00 | | | 296 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 753.00 | | | 177 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 252.00 | | | 474 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 753.00 | | | 177 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 934.00 | | 796 934.00 | 796 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 934.00 | | 796 934.00 | 796 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 071.00 | | | 807 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 154.00 | | | 739 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 880.00 | | 2 253.00 | 244 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 518.00 | 238 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 518.00 | 162 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 468.00 | | 2 253.00 | 168 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 848.00 | 11 467.00 | 8 491.00 | 147 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | 939.00 | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 098.00 | 10 528.00 | 8 491.00 | 139 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | 4 851.00 | 1 142.00 | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283.00 | 4 851.00 | 1 142.00 | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283.00 | 4 851.00 | 1 142.00 | 2 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 851.00 | 1 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 828.00 | 113 394.00 | 1 434.00 | 114 828.00 |
VW T.V.A. | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 753.00 | 177 753.00 | | 177 753.00 |