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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 431.00 | 5 021.00 | 410.00 | 5 431.00 |
AH Fonds commercial | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 960.00 | 154 178.00 | 13 782.00 | 167 960.00 |
AX Avances et acomptes | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 317.00 | 160 141.00 | 83 176.00 | 243 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 111.00 | 4 149.00 | 73 962.00 | 78 111.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 373 079.00 | | 373 079.00 | 373 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 647.00 | 4 149.00 | 455 498.00 | 459 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 965.00 | 164 290.00 | 538 674.00 | 702 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DG Autres réserves | 246 503.00 | | | 246 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
DL TOTAL (I) | 370 390.00 | | | 370 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 446.00 | | | 89 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 284.00 | | | 168 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 674.00 | | | 538 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 284.00 | | | 168 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 091.00 | | 2 640.00 | 254 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 414.00 | 243 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 700.00 | 70 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 714.00 | 171 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 728.00 | | | 75 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 929.00 | | 2 640.00 | 176 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 296.00 | 11 259.00 | 13 414.00 | 162 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 382.00 | 1 338.00 | 5 700.00 | 9 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 914.00 | 9 921.00 | 7 714.00 | 152 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 043.00 | 3 086.00 | 1 980.00 | 3 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 043.00 | 3 086.00 | 1 980.00 | 3 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043.00 | 3 086.00 | 1 980.00 | 3 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 086.00 | 1 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 89 446.00 | 89 446.00 | | 89 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 002.00 | 86 568.00 | 1 434.00 | 88 002.00 |
VW T.V.A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 284.00 | 168 284.00 | | 168 284.00 |