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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 131.00 | 9 382.00 | 1 748.00 | 11 131.00 |
AH Fonds commercial | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 1 966.00 | 226.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 654.00 | 150 948.00 | 21 706.00 | 172 654.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 091.00 | 162 296.00 | 91 795.00 | 254 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 037.00 | 3 043.00 | 56 995.00 | 60 037.00 |
BZ Autres créances | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CF Disponibilités | 311 465.00 | | 311 465.00 | 311 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 603.00 | 3 043.00 | 391 560.00 | 394 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 694.00 | 165 339.00 | 483 355.00 | 648 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DG Autres réserves | 253 065.00 | | | 253 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 318 718.00 | | | 318 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 638.00 | | | 164 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 355.00 | | | 483 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 638.00 | | | 164 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 335.00 | | 754 335.00 | 754 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 335.00 | | 754 335.00 | 754 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 7 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 175.00 | | | 774 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 794.00 | | | 770 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 185.00 | | 17 170.00 | 241 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 264.00 | 254 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 596.00 | 75 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668.00 | 176 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 979.00 | | 2 345.00 | 74 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 772.00 | | 14 825.00 | 164 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 390.00 | 7 779.00 | 3 873.00 | 158 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 348.00 | 631.00 | 1 596.00 | 10 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 042.00 | 7 148.00 | 2 277.00 | 148 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 172.00 | 807.00 | 8 936.00 | 11 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 172.00 | 807.00 | 8 936.00 | 11 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 172.00 | 807.00 | 8 936.00 | 11 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807.00 | 8 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VI Groupe et associés | 72 311.00 | 72 311.00 | | 72 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 572.00 | 83 138.00 | 1 434.00 | 84 572.00 |
VW T.V.A. | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 638.00 | 164 638.00 | | 164 638.00 |