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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 382.00 | 10 348.00 | 34.00 | 10 382.00 |
AH Fonds commercial | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192.00 | 1 740.00 | 452.00 | 2 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 497.00 | 146 302.00 | 14 195.00 | 160 497.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 185.00 | 158 389.00 | 82 795.00 | 241 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 005.00 | 11 172.00 | 154 833.00 | 166 005.00 |
BZ Autres créances | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CF Disponibilités | 252 307.00 | | 252 307.00 | 252 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 987.00 | 11 172.00 | 443 815.00 | 454 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 172.00 | 169 562.00 | 526 610.00 | 696 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DG Autres réserves | 226 032.00 | | | 226 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
DL TOTAL (I) | 326 136.00 | | | 326 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 762.00 | | | 73 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 539.00 | | | 98 539.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 475.00 | | | 200 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 610.00 | | | 526 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 475.00 | | | 200 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 710.00 | | 775 710.00 | 775 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 710.00 | | 775 710.00 | 775 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 092.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 561.00 | | | 787 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 324.00 | | | 749 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 615.00 | | 4 888.00 | 238 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319.00 | 241 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | 164 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 202.00 | | 4 888.00 | 162 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 822.00 | 9 886.00 | 2 318.00 | 150 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 688.00 | 660.00 | | 9 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 134.00 | 9 226.00 | 2 318.00 | 141 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 992.00 | 8 091.00 | 2 911.00 | 5 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 992.00 | 8 091.00 | 2 911.00 | 5 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 992.00 | 8 091.00 | 2 911.00 | 5 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 092.00 | 2 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 145 208.00 | 145 208.00 | | 145 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VI Groupe et associés | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 114.00 | 202 680.00 | 1 434.00 | 204 114.00 |
VW T.V.A. | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 475.00 | 200 475.00 | | 200 475.00 |