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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 532.00 | 1 468.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 895.00 | 544 636.00 | 412 260.00 | 956 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 611.00 | 22 897.00 | 203 714.00 | 226 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 556.00 | 569 064.00 | 1 220 492.00 | 1 789 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 734.00 | 600.00 | 389 134.00 | 389 734.00 |
BZ Autres créances | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 239 164.00 | | 239 164.00 | 239 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 488.00 | 600.00 | 771 888.00 | 772 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 044.00 | 569 664.00 | 1 992 380.00 | 2 562 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 477 439.00 | 328 763.00 | | 477 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 896.00 | 148 676.00 | | -10 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 202.00 | 591.00 | | 56 202.00 |
DL TOTAL (I) | 530 995.00 | 486 280.00 | | 530 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 955.00 | 691 447.00 | | 1 180 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 758.00 | 88 038.00 | | 104 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 702.00 | 76 827.00 | | 83 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 970.00 | 107 000.00 | | 91 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 385.00 | 963 312.00 | | 1 461 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 380.00 | 1 449 592.00 | | 1 992 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 616.00 | 399 428.00 | | 494 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 249.00 | | 585 047.00 | 1 215 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 37 049.00 | 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180.00 | 10 560.00 | 1 789 556.00 | 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 560.00 | 1 183 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 249.00 | | 577 817.00 | 616 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 999.00 | | 7 230.00 | 29 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 468.00 | 117 390.00 | 8 794.00 | 460 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 915.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 851.00 | 116 475.00 | 8 794.00 | 459 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 795.00 | 200.00 | 2 395.00 | 2 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 795.00 | 200.00 | 2 395.00 | 2 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 795.00 | 200.00 | 2 395.00 | 2 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 2 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 389 014.00 | 389 014.00 | | 389 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 876.00 | 213 107.00 | 790 049.00 | 1 179 876.00 |
VI Groupe et associés | 104 758.00 | 104 758.00 | | 104 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 515.00 | | | 146 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 010.00 | 451 585.00 | 1 425.00 | 453 010.00 |
VW T.V.A. | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 385.00 | 494 616.00 | 790 049.00 | 1 461 385.00 |