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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 6 145.00 | 10 855.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 107.00 | 799 935.00 | 402 172.00 | 1 202 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 940.00 | 89 700.00 | 168 240.00 | 257 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 595.00 | 895 781.00 | 1 187 814.00 | 2 083 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 525.00 | | 118 525.00 | 118 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 871.00 | 47 017.00 | 443 854.00 | 490 871.00 |
BZ Autres créances | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CF Disponibilités | 175 010.00 | | 175 010.00 | 175 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 817.00 | 47 017.00 | 750 801.00 | 797 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 412.00 | 942 797.00 | 1 938 615.00 | 2 881 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 676.00 | 750.00 | | 3 676.00 |
DG Autres réserves | 229 634.00 | 174 044.00 | | 229 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 434.00 | 58 517.00 | | 31 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 153.00 | 44 178.00 | | 32 153.00 |
DL TOTAL (I) | 596 898.00 | 577 488.00 | | 596 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 524.00 | 966 997.00 | | 937 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 810.00 | 158 767.00 | | 186 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 547.00 | 108 461.00 | | 97 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 835.00 | 100 788.00 | | 119 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 717.00 | 1 335 013.00 | | 1 341 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 615.00 | 1 912 501.00 | | 1 938 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 056.00 | 589 471.00 | | 650 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 169.00 | | 189 425.00 | 1 894 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 000.00 | | 10 000.00 | 573 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 672.00 | | 176 375.00 | 1 283 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 497.00 | | 3 050.00 | 37 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 013.00 | 164 768.00 | | 731 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 3 303.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 171.00 | 161 464.00 | | 728 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 913.00 | 8 258.00 | 1 154.00 | 39 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 913.00 | 8 258.00 | 1 154.00 | 39 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 913.00 | 8 258.00 | 1 154.00 | 39 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 258.00 | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 434 451.00 | 434 451.00 | | 434 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 259.00 | 245 598.00 | 687 776.00 | 937 259.00 |
VI Groupe et associés | 186 810.00 | 186 810.00 | | 186 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 404.00 | | | 120 404.00 |
VP Divers | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 258.00 | 447 863.00 | 57 395.00 | 505 258.00 |
VW T.V.A. | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 717.00 | 650 056.00 | 687 776.00 | 1 341 717.00 |