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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 218.00 | 9 560.00 | 8 658.00 | 18 218.00 |
AH Fonds commercial | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 619.00 | 939 168.00 | 324 450.00 | 1 263 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 501.00 | 122 537.00 | 136 964.00 | 259 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 754.00 | 1 071 265.00 | 1 080 489.00 | 2 151 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 517.00 | | 157 517.00 | 157 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 300.00 | | 504 300.00 | 504 300.00 |
BZ Autres créances | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CF Disponibilités | 185 813.00 | | 185 813.00 | 185 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 655.00 | | 869 655.00 | 869 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 409.00 | 1 071 265.00 | 1 950 144.00 | 3 021 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 248.00 | 3 676.00 | | 5 248.00 |
DG Autres réserves | 259 497.00 | 229 634.00 | | 259 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 890.00 | 31 434.00 | | 73 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 147.00 | 32 153.00 | | 20 147.00 |
DL TOTAL (I) | 658 782.00 | 596 898.00 | | 658 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 026.00 | 937 524.00 | | 804 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 748.00 | 186 810.00 | | 194 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 001.00 | 97 547.00 | | 130 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 588.00 | 119 835.00 | | 162 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 362.00 | 1 341 717.00 | | 1 291 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 144.00 | 1 938 615.00 | | 1 950 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 748.00 | | | 194 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 595.00 | | 69 526.00 | 2 083 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 2 151 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 1 523 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 000.00 | | 1 218.00 | 583 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 047.00 | | 64 439.00 | 1 460 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 547.00 | | 3 869.00 | 40 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 781.00 | 176 850.00 | 1 366.00 | 895 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | 3 415.00 | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 635.00 | 173 436.00 | 1 366.00 | 889 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 001.00 | 130 001.00 | | 130 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 386.00 | 68 386.00 | | 68 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 504 300.00 | 504 300.00 | | 504 300.00 |
VB T. V. A. | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 763.00 | 272 474.00 | 531 289.00 | 803 763.00 |
VI Groupe et associés | 194 748.00 | 194 748.00 | | 194 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 496.00 | | | 253 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 930.00 | 526 325.00 | 1 605.00 | 527 930.00 |
VW T.V.A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 362.00 | 760 073.00 | 531 289.00 | 1 291 362.00 |