| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 215.00 | 13 901.00 | 9 313.00 | 23 215.00 |
AH Fonds commercial | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 506.00 | 1 074 581.00 | 224 925.00 | 1 299 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 109.00 | 159 349.00 | 127 761.00 | 287 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 247.00 | 1 247 831.00 | 972 416.00 | 2 220 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 652.00 | | 160 652.00 | 160 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 151.00 | 11 302.00 | 504 849.00 | 516 151.00 |
BZ Autres créances | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CF Disponibilités | 106 758.00 | | 106 758.00 | 106 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 187.00 | 11 302.00 | 785 884.00 | 797 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 433.00 | 1 259 133.00 | 1 758 300.00 | 3 017 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 943.00 | 5 248.00 | | 8 943.00 |
DG Autres réserves | 329 692.00 | 259 497.00 | | 329 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 394.00 | 73 890.00 | | 41 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 275.00 | 20 147.00 | | 8 275.00 |
DL TOTAL (I) | 688 303.00 | 658 782.00 | | 688 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 625.00 | 804 026.00 | | 536 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 044.00 | 194 748.00 | | 218 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 125.00 | 130 001.00 | | 139 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 203.00 | 162 588.00 | | 176 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 997.00 | 1 291 362.00 | | 1 069 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 300.00 | 1 950 144.00 | | 1 758 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 044.00 | | | 218 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 754.00 | | 74 493.00 | 2 151 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 220 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 586 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 218.00 | | 4 997.00 | 584 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 120.00 | | 69 496.00 | 1 523 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 265.00 | 182 566.00 | 6 000.00 | 1 071 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | 4 341.00 | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 705.00 | 178 224.00 | 6 000.00 | 1 061 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 302.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 125.00 | 139 125.00 | | 139 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 501 526.00 | 501 526.00 | | 501 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 294.00 | 256 481.00 | 279 813.00 | 536 294.00 |
VI Groupe et associés | 218 044.00 | 218 044.00 | | 218 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 382.00 | 515 152.00 | 16 230.00 | 531 382.00 |
VW T.V.A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 997.00 | 790 184.00 | 279 813.00 | 1 069 997.00 |