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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 311.00 | 7 190.00 | 17 121.00 | 24 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 118.00 | 14 325.00 | 6 793.00 | 21 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 483.00 | 22 150.00 | 179 332.00 | 201 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 434.00 | | 86 434.00 | 86 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 232.00 | 4 431.00 | 71 800.00 | 76 232.00 |
BZ Autres créances | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CF Disponibilités | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 252.00 | 4 431.00 | 204 820.00 | 209 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 735.00 | 26 582.00 | 384 153.00 | 410 735.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 91 340.00 | 75 674.00 | | 91 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114.00 | 15 665.00 | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 101 814.00 | 99 700.00 | | 101 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 407.00 | 32 300.00 | | 53 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 613.00 | 57 689.00 | | 36 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 454.00 | 90 386.00 | | 87 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 312.00 | 60 322.00 | | 69 312.00 |
EA Autres dettes | 35 550.00 | 6 075.00 | | 35 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 338.00 | 291 113.00 | | 282 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 153.00 | 390 814.00 | | 384 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 439.00 | 3 951.00 | 1 240.00 | 19 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 804.00 | 3 951.00 | 1 240.00 | 18 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | 2 089.00 | | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343.00 | 2 089.00 | | 2 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 313.00 | 69 313.00 | | 69 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 407.00 | 12 363.00 | 31 341.00 | 53 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 581.00 | 102 423.00 | 12 158.00 | 114 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 339.00 | 241 294.00 | 31 341.00 | 282 339.00 |