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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 804.00 | 430.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 064.00 | 10 579.00 | 14 485.00 | 25 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 406.00 | 16 679.00 | 5 727.00 | 22 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 124.00 | 28 063.00 | 176 061.00 | 204 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 614.00 | | 87 614.00 | 87 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 583.00 | 9 320.00 | 94 263.00 | 103 583.00 |
BZ Autres créances | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
CF Disponibilités | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 141.00 | 9 320.00 | 248 821.00 | 258 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 266.00 | 37 383.00 | 424 882.00 | 462 266.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 93 454.00 | 91 340.00 | | 93 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 499.00 | 2 114.00 | | 23 499.00 |
DL TOTAL (I) | 125 314.00 | 101 814.00 | | 125 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 274.00 | 53 407.00 | | 131 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 613.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 145.00 | 87 454.00 | | 64 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 822.00 | 69 312.00 | | 67 822.00 |
EA Autres dettes | 36 026.00 | 35 550.00 | | 36 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 568.00 | 282 338.00 | | 299 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 882.00 | 384 153.00 | | 424 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 150.00 | 5 913.00 | | 22 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 169.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 515.00 | 5 743.00 | | 21 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 432.00 | 4 888.00 | | 4 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 432.00 | 4 888.00 | | 4 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 432.00 | 4 888.00 | | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 822.00 | 67 822.00 | | 67 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 275.00 | 127 941.00 | 3 333.00 | 131 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 177.00 | 157 177.00 | | 157 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 369.00 | 157 177.00 | 7 191.00 | 164 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 269.00 | 295 936.00 | 3 333.00 | 299 269.00 |