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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 204.00 | 30.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 798.00 | 17 581.00 | 12 216.00 | 29 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 516.00 | 22 989.00 | 30 526.00 | 53 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 967.00 | 41 775.00 | 198 192.00 | 239 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 986.00 | | 96 986.00 | 96 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 264.00 | 8 754.00 | 220 510.00 | 229 264.00 |
BZ Autres créances | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CF Disponibilités | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 110.00 | 8 754.00 | 348 356.00 | 357 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 078.00 | 50 529.00 | 546 548.00 | 597 078.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 118 810.00 | 112 754.00 | | 118 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 360.00 | 6 056.00 | | -18 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
DL TOTAL (I) | 144 658.00 | 127 170.00 | | 144 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 190.00 | 142 289.00 | | 140 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 104.00 | 28 811.00 | | 49 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 262.00 | 123 211.00 | | 94 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 061.00 | 73 161.00 | | 76 061.00 |
EA Autres dettes | 29 740.00 | 27 678.00 | | 29 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 083.00 | 21 973.00 | | 12 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 890.00 | 417 125.00 | | 401 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 548.00 | 544 296.00 | | 546 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 227.00 | | 1 064 227.00 | 1 064 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 227.00 | | 1 064 227.00 | 1 064 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 572.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 90.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 90.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | -90.00 | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 433.00 | 1 027 451.00 | | 1 069 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 793.00 | 1 021 394.00 | | 1 087 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 360.00 | 6 056.00 | | -18 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 509.00 | 9 399.00 | 2 133.00 | 34 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 200.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 505.00 | 9 199.00 | 2 133.00 | 33 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 140 190.00 | 52 752.00 | 87 438.00 | 140 190.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 788.00 | 251 788.00 | | 251 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 980.00 | 251 788.00 | 7 191.00 | 258 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 442.00 | 314 004.00 | 87 438.00 | 401 442.00 |