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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 004.00 | 230.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 380.00 | 14 671.00 | 14 709.00 | 29 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 528.00 | 18 833.00 | 4 694.00 | 23 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 562.00 | 34 509.00 | 175 053.00 | 209 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 451.00 | | 105 451.00 | 105 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 997.00 | 4 181.00 | 206 815.00 | 210 997.00 |
BZ Autres créances | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CF Disponibilités | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 424.00 | 4 181.00 | 369 243.00 | 373 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 987.00 | 38 691.00 | 544 296.00 | 582 987.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 112 754.00 | 93 454.00 | | 112 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056.00 | 23 499.00 | | 6 056.00 |
DL TOTAL (I) | 127 170.00 | 125 314.00 | | 127 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 289.00 | 131 274.00 | | 142 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 211.00 | 64 145.00 | | 123 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 161.00 | 67 822.00 | | 73 161.00 |
EA Autres dettes | 27 678.00 | 36 026.00 | | 27 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 125.00 | 299 568.00 | | 417 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 296.00 | 424 882.00 | | 544 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 063.00 | 6 446.00 | | 28 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 200.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 259.00 | 6 246.00 | | 27 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 212.00 | 123 212.00 | | 123 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 162.00 | 73 162.00 | | 73 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 289.00 | 15 558.00 | 126 731.00 | 142 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 047.00 | 242 047.00 | | 242 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 239.00 | 242 047.00 | 7 191.00 | 249 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 126.00 | 290 395.00 | 126 731.00 | 417 126.00 |