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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 1 063.00 | 7 438.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 500.00 | 1 063.00 | 7 438.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | 341.00 | 949.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 86 223.00 | | 86 223.00 | 86 223.00 |
CF Disponibilités | 123 794.00 | | 123 794.00 | 123 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 306.00 | 341.00 | 210 966.00 | 211 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 806.00 | 1 403.00 | 218 403.00 | 219 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 920.00 | 14 133.00 | | 195 920.00 |
DH Report à nouveau | | -18 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 820.00 | 200 411.00 | | -9 820.00 |
DL TOTAL (I) | 194 900.00 | 204 720.00 | | 194 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 600.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 983.00 | 29 468.00 | | 20 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 503.00 | 30 068.00 | | 23 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 403.00 | 234 788.00 | | 218 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 757.00 | 6 101.00 | | 2 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 450 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 257.00 | 456 101.00 | | 8 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 198.00 | 10 798.00 | | 3 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 824.00 | 179 173.00 | | 5 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 022.00 | 206 990.00 | | 9 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | 249 111.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 309.00 | 1 037 544.00 | | 11 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 129.00 | 837 133.00 | | 21 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 820.00 | 200 411.00 | | -9 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 290.00 | | 8 500.00 | 10 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 290.00 | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 290.00 | 8 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 290.00 | | 8 500.00 | 10 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851.00 | 2 677.00 | 4 466.00 | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | 2 677.00 | 4 466.00 | 2 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 393.00 | | 3 052.00 | 3 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 393.00 | | 3 052.00 | 3 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 393.00 | | 3 052.00 | 3 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VC Groupe et associés | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 513.00 | 87 513.00 | | 87 513.00 |
VW T.V.A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |