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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 290.00 | 2 851.00 | 7 439.00 | 10 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 290.00 | 2 851.00 | 7 439.00 | 10 290.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 953.00 | 3 393.00 | 1 560.00 | 4 953.00 |
BZ Autres créances | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CF Disponibilités | 203 553.00 | | 203 553.00 | 203 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 742.00 | 3 393.00 | 227 349.00 | 230 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 032.00 | 6 244.00 | 234 788.00 | 241 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
DH Report à nouveau | -18 624.00 | -49 636.00 | | -18 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 411.00 | 31 012.00 | | 200 411.00 |
DL TOTAL (I) | 204 720.00 | 4 309.00 | | 204 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 408 639.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 468.00 | 80 647.00 | | 29 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 068.00 | 536 315.00 | | 30 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 788.00 | 540 624.00 | | 234 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 471.00 | | 467 471.00 | 467 471.00 |
FG Production vendue services | 111 422.00 | | 111 422.00 | 111 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 893.00 | | 578 893.00 | 578 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 393.00 | |
GE Autres charges | | | 13 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 101.00 | | | 456 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 798.00 | 8 853.00 | | 10 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 173.00 | | | 179 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 990.00 | 8 853.00 | | 206 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 111.00 | -8 853.00 | | 249 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 544.00 | 1 567 142.00 | | 1 037 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 133.00 | 1 536 130.00 | | 837 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 411.00 | 31 012.00 | | 200 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 861.00 | | | 373 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 011.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 571.00 | 10 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 151.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 409.00 | 10 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 151.00 | | | 135 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 699.00 | | | 219 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 041.00 | 23 198.00 | 165 387.00 | 145 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 912.00 | 23 198.00 | 164 258.00 | 143 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 756.00 | 3 393.00 | 756.00 | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | 3 393.00 | 756.00 | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | 3 393.00 | 756.00 | 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 393.00 | 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VC Groupe et associés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VW T.V.A. | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |