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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 387.00 | 254.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 595.00 | 14 207.00 | 266 388.00 | 280 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
BZ Autres créances | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CF Disponibilités | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 183.00 | | 92 183.00 | 92 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 777.00 | 14 207.00 | 358 571.00 | 372 777.00 |
CU Autres participations | 266 134.00 | | 266 134.00 | 266 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
DG Autres réserves | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
DH Report à nouveau | -485.00 | | | -485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 520.00 | -485.00 | | 64 520.00 |
DK Provisions réglementées | 8 473.00 | 3 258.00 | | 8 473.00 |
DL TOTAL (I) | 149 119.00 | 79 385.00 | | 149 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 665.00 | 180 965.00 | | 155 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 335.00 | 43 894.00 | | 41 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 2 698.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 681.00 | 3 581.00 | | 7 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 451.00 | 231 137.00 | | 209 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 571.00 | 310 522.00 | | 358 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 167.00 | 63 483.00 | | 79 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 215.00 | 3 258.00 | | 5 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 215.00 | 3 258.00 | | 7 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 215.00 | -3 258.00 | | -7 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 655.00 | 69 602.00 | | 110 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 135.00 | 70 087.00 | | 46 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 520.00 | -485.00 | | 64 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 595.00 | | | 282 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 266 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 280 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 134.00 | | | 268 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 993.00 | 214.00 | | 13 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 214.00 | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 664.00 | 25 380.00 | 130 284.00 | 155 664.00 |
VI Groupe et associés | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 451.00 | 79 167.00 | 130 284.00 | 209 451.00 |