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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 600.00 | 40.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 595.00 | 14 420.00 | 266 174.00 | 280 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CF Disponibilités | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 835.00 | | 91 835.00 | 91 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 429.00 | 14 420.00 | 358 009.00 | 372 429.00 |
CU Autres participations | 266 134.00 | | 266 134.00 | 266 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
DG Autres réserves | 102 249.00 | 38 249.00 | | 102 249.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | -485.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912.00 | 64 520.00 | | 912.00 |
DK Provisions réglementées | 13 688.00 | 8 473.00 | | 13 688.00 |
DL TOTAL (I) | 155 247.00 | 149 119.00 | | 155 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 582.00 | 155 665.00 | | 130 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 736.00 | 41 335.00 | | 41 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 4 770.00 | | 2 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 919.00 | 7 681.00 | | 27 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 762.00 | 209 451.00 | | 202 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 009.00 | 358 571.00 | | 358 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 282.00 | | 61 282.00 | 61 282.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215.00 | 7 215.00 | | 5 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 215.00 | -7 215.00 | | -5 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 965.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 361.00 | 110 655.00 | | 61 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 448.00 | 46 135.00 | | 60 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912.00 | 64 520.00 | | 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 595.00 | | | 280 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 134.00 | | | 266 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 207.00 | 214.00 | | 14 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 214.00 | | 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 473.00 | 5 215.00 | | 8 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 473.00 | 5 215.00 | | 8 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 582.00 | 25 661.00 | 104 921.00 | 130 582.00 |
VI Groupe et associés | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 762.00 | 97 841.00 | 104 921.00 | 202 762.00 |