| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 019.00 | 240.00 | 4 260.00 |
AH Fonds commercial | 654 460.00 | | 654 460.00 | 654 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 621.00 | 93 256.00 | 22 364.00 | 115 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 507.00 | 155 365.00 | 165 141.00 | 320 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 399.00 | 252 641.00 | 883 757.00 | 1 136 399.00 |
BT Marchandises | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 403 108.00 | | 403 108.00 | 403 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 951.00 | | 549 951.00 | 549 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 350.00 | 252 641.00 | 1 433 709.00 | 1 686 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 382.00 | 238 382.00 | | 238 382.00 |
DH Report à nouveau | 555 039.00 | 456 331.00 | | 555 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 444.00 | 146 552.00 | | 143 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 866.00 | 951 266.00 | | 1 046 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 813.00 | 368 987.00 | | 199 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 81.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 118.00 | 163 685.00 | | 79 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 648.00 | 111 205.00 | | 107 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 842.00 | 643 959.00 | | 386 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 709.00 | 1 595 225.00 | | 1 433 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 842.00 | 411 446.00 | | 386 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 446.00 | | 1 612 446.00 | 1 612 446.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 446.00 | | 1 612 446.00 | 1 612 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 971.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 45.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 20 018.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 481.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 984.00 | 52 253.00 | | 50 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 594.00 | 1 537 713.00 | | 1 662 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 150.00 | 1 391 161.00 | | 1 519 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 444.00 | 146 552.00 | | 143 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 552.00 | | 16 847.00 | 1 119 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 590.00 | | 3 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 670.00 | 72 971.00 | | 179 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 720.00 | | | 658 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 859.00 | | 16 270.00 | 419 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 973.00 | | 578.00 | 40 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 670.00 | 72 971.00 | | 179 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 590.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 241.00 | 72 381.00 | | 176 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 118.00 | 79 118.00 | | 79 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 959.00 | 68 959.00 | | 68 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 814.00 | 199 814.00 | | 199 814.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 220.00 | | | 83 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 410.00 | | | 252 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 692.00 | 113 692.00 | | 113 692.00 |
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 843.00 | 386 843.00 | | 386 843.00 |