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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AH Fonds commercial | 654 460.00 | | 654 460.00 | 654 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 299.00 | 116 251.00 | 2 048.00 | 118 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 252.00 | 285 800.00 | 48 452.00 | 334 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 012.00 | 406 311.00 | 745 701.00 | 1 152 012.00 |
BT Marchandises | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 229 470.00 | | 229 470.00 | 229 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 229.00 | | 371 229.00 | 371 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 240.00 | 406 311.00 | 1 116 929.00 | 1 523 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 383.00 | 238 383.00 | | 238 383.00 |
DH Report à nouveau | 501 208.00 | 638 956.00 | | 501 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 743.00 | 162 252.00 | | 99 743.00 |
DL TOTAL (I) | 949 334.00 | 1 149 591.00 | | 949 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 8 647.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 164.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 974.00 | 90 396.00 | | 69 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 719.00 | 137 007.00 | | 96 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 595.00 | 236 213.00 | | 167 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 929.00 | 1 385 804.00 | | 1 116 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 595.00 | 236 213.00 | | 167 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 496.00 | | 516.00 | 1 151 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 720.00 | | | 658 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 585.00 | | 1 966.00 | 450 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 190.00 | | -1 450.00 | 42 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 572.00 | 44 739.00 | | 361 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 312.00 | 44 739.00 | | 357 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VB T. V. A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
VW T.V.A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 595.00 | 167 595.00 | | 167 595.00 |