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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AH Fonds commercial | 654 460.00 | | 654 460.00 | 654 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 299.00 | 112 368.00 | 5 930.00 | 118 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 286.00 | 244 942.00 | 87 343.00 | 332 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 495.00 | 361 571.00 | 789 924.00 | 1 151 495.00 |
BT Marchandises | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BZ Autres créances | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 418 681.00 | | 418 681.00 | 418 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 879.00 | | 595 879.00 | 595 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 375.00 | 361 571.00 | 1 385 803.00 | 1 747 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 382.00 | 238 382.00 | | 238 382.00 |
DH Report à nouveau | 638 956.00 | 609 355.00 | | 638 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 251.00 | 129 600.00 | | 162 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 590.00 | 1 087 339.00 | | 1 149 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 646.00 | 104 821.00 | | 8 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 261.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 395.00 | 87 383.00 | | 90 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 006.00 | 125 575.00 | | 137 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 212.00 | 318 041.00 | | 236 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 803.00 | 1 405 380.00 | | 1 385 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 212.00 | 318 041.00 | | 236 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 604.00 | | 5 022.00 | 1 149 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 1 151 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | 450 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 720.00 | | | 658 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 854.00 | | 4 862.00 | 448 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 030.00 | | 160.00 | 42 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 051.00 | 50 568.00 | 3 048.00 | 314 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 791.00 | 50 568.00 | 3 048.00 | 309 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 396.00 | 90 396.00 | | 90 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 301.00 | 86 301.00 | | 86 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
UX Autres créances clients | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 647.00 | 146 647.00 | | 146 647.00 |
VW T.V.A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 213.00 | 236 213.00 | | 236 213.00 |