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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AH Fonds commercial | 654 460.00 | | 654 460.00 | 654 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 525.00 | 105 338.00 | 13 186.00 | 118 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 328.00 | 204 453.00 | 125 875.00 | 330 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 604.00 | 314 051.00 | 835 552.00 | 1 149 604.00 |
BT Marchandises | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 465 014.00 | | 465 014.00 | 465 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 827.00 | | 569 827.00 | 569 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 432.00 | 314 051.00 | 1 405 380.00 | 1 719 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 382.00 | 238 382.00 | | 238 382.00 |
DH Report à nouveau | 609 355.00 | 555 039.00 | | 609 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 600.00 | 143 444.00 | | 129 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 339.00 | 1 046 866.00 | | 1 087 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 821.00 | 199 813.00 | | 104 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 383.00 | 79 118.00 | | 87 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 575.00 | 107 648.00 | | 125 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 041.00 | 386 842.00 | | 318 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 380.00 | 1 433 709.00 | | 1 405 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 399.00 | | 13 205.00 | 1 136 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 720.00 | | | 658 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 129.00 | | 12 725.00 | 436 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 550.00 | | 480.00 | 41 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 641.00 | 61 410.00 | | 252 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019.00 | 241.00 | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 622.00 | 61 169.00 | | 248 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 199.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 961.00 | | | 94 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 042.00 | 318 042.00 | | 318 042.00 |