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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 839.00 | 138 881.00 | 148 958.00 | 287 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 673.00 | 140 092.00 | 500 581.00 | 640 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 191.00 | | 292 191.00 | 292 191.00 |
BZ Autres créances | 320 892.00 | | 320 892.00 | 320 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 091.00 | | 199 091.00 | 199 091.00 |
CF Disponibilités | 425 121.00 | | 425 121.00 | 425 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 524.00 | | 1 238 524.00 | 1 238 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 197.00 | 140 092.00 | 1 739 105.00 | 1 879 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 320 503.00 | | 320 503.00 | 320 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
DH Report à nouveau | 975 723.00 | 664 683.00 | | 975 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 293.00 | 396 040.00 | | 340 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 477.00 | 1 121 184.00 | | 1 376 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 521.00 | 85 645.00 | | 139 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 489.00 | | | 71 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 819.00 | 14 469.00 | | 28 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 277.00 | 71 191.00 | | 93 277.00 |
EA Autres dettes | 18 722.00 | 6 037.00 | | 18 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 628.00 | 177 342.00 | | 362 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 105.00 | 1 298 526.00 | | 1 739 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 781.00 | 177 342.00 | | 233 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 752.00 | | 337 752.00 | 337 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 752.00 | | 337 752.00 | 337 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -347.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 049.00 | 129 956.00 | | 41 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 049.00 | 282 066.00 | | 41 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | 834.00 | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 315.00 | 190 372.00 | | 42 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 561.00 | 191 206.00 | | 44 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 512.00 | 90 859.00 | | -3 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 705.00 | 12 112.00 | | 40 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 175.00 | 937 812.00 | | 817 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 882.00 | 541 773.00 | | 476 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 293.00 | 396 040.00 | | 340 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 746.00 | 10 634.00 | | 4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 177.00 | | 151 784.00 | 567 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 351 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 288.00 | 640 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 288.00 | 287 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 346.00 | | 121 781.00 | 204 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 620.00 | | 30 003.00 | 361 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 264.00 | 50 801.00 | 15 973.00 | 105 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 054.00 | 50 801.00 | 15 973.00 | 104 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 292 190.00 | 292 190.00 | | 292 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VC Groupe et associés | 309 985.00 | 309 985.00 | | 309 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 246.00 | 21 199.00 | 85 287.00 | 139 246.00 |
VI Groupe et associés | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 432.00 | 614 432.00 | | 614 432.00 |
VW T.V.A. | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 828.00 | 233 781.00 | 85 287.00 | 351 828.00 |