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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 1 357.00 | 1 609.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 252.00 | 31 423.00 | 84 829.00 | 116 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 423.00 | 220 888.00 | 489 535.00 | 710 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 471.00 | | 382 471.00 | 382 471.00 |
BZ Autres créances | 1 961 729.00 | 300 000.00 | 1 661 729.00 | 1 961 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 666.00 | | 662 666.00 | 662 666.00 |
CF Disponibilités | 175 657.00 | | 175 657.00 | 175 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 215.00 | 300 000.00 | 2 951 215.00 | 3 251 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 637.00 | 520 888.00 | 3 440 750.00 | 3 961 637.00 |
CU Autres participations | 578 993.00 | 186 896.00 | 392 097.00 | 578 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
DH Report à nouveau | 2 440 602.00 | 2 097 004.00 | | 2 440 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 336.00 | 643 598.00 | | 700 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 399.00 | 2 761 063.00 | | 3 161 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 216 368.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 411.00 | 201 164.00 | | 182 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 28 019.00 | | 8 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 976.00 | 35 915.00 | | 87 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 351.00 | 481 467.00 | | 279 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 750.00 | 3 242 529.00 | | 3 440 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 351.00 | 300 502.00 | | 279 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 532.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 411.00 | | | 182 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 711.00 | | 486 711.00 | 486 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 711.00 | | 486 711.00 | 486 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 500.00 | 49 917.00 | | 357 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 500.00 | 49 917.00 | | 357 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 948.00 | 6 089.00 | | 8 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 488.00 | 34 734.00 | | 348 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 648.00 | 3 879.00 | | 8 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 084.00 | 44 702.00 | | 366 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 584.00 | 5 214.00 | | -8 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 652.00 | 1 183 589.00 | | 1 933 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 316.00 | 539 992.00 | | 1 233 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 336.00 | 643 598.00 | | 700 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 493.00 | | 72 886.00 | 1 140 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 589 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 956.00 | 710 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 956.00 | 119 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 289.00 | | 72 886.00 | 519 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 993.00 | | | 619 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 957.00 | 98 503.00 | 154 469.00 | 89 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 746.00 | 98 503.00 | 154 469.00 | 88 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 896.00 | 300 000.00 | | 186 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 896.00 | 300 000.00 | | 186 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UX Autres créances clients | 382 471.00 | 382 471.00 | | 382 471.00 |
VB T. V. A. | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 994.00 | 1 924 994.00 | | 1 924 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 182 411.00 | 182 411.00 | | 182 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 715.00 | | | 215 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 533.00 | 2 352 533.00 | | 2 352 533.00 |
VW T.V.A. | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 351.00 | 279 351.00 | | 279 351.00 |