| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 407.00 | 2 048.00 | 4 358.00 | 6 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 882.00 | 86 698.00 | 426 184.00 | 512 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 493.00 | 276 853.00 | 863 639.00 | 1 140 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
BZ Autres créances | 1 310 339.00 | | 1 310 339.00 | 1 310 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 321.00 | | 869 321.00 | 869 321.00 |
CF Disponibilités | 86 210.00 | | 86 210.00 | 86 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 890.00 | | 2 378 890.00 | 2 378 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 382.00 | 276 853.00 | 3 242 529.00 | 3 519 382.00 |
CU Autres participations | 578 993.00 | 186 896.00 | 392 097.00 | 578 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 361.00 | 59 361.00 | | 19 361.00 |
DH Report à nouveau | 2 097 004.00 | 1 316 016.00 | | 2 097 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 598.00 | 852 988.00 | | 643 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 063.00 | 2 229 465.00 | | 2 761 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 368.00 | 297 635.00 | | 216 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 164.00 | 73 906.00 | | 201 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 019.00 | 34 836.00 | | 28 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 915.00 | 68 847.00 | | 35 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 467.00 | 475 224.00 | | 481 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 529.00 | 2 704 688.00 | | 3 242 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 502.00 | 219 811.00 | | 300 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 503.00 | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 974.00 | | 232 974.00 | 232 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 974.00 | | 232 974.00 | 232 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 797.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 320.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 917.00 | 115 290.00 | | 49 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 917.00 | 119 600.00 | | 49 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 089.00 | 480.00 | | 6 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 734.00 | 40 950.00 | | 34 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 702.00 | 41 430.00 | | 44 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 214.00 | 78 170.00 | | 5 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 076.00 | 15 906.00 | | 17 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 589.00 | 1 224 269.00 | | 1 183 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 992.00 | 371 281.00 | | 539 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 598.00 | 852 988.00 | | 643 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 137.00 | | 30 279.00 | 565 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 674.00 | 78 677.00 | 41 393.00 | 52 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 463.00 | 78 677.00 | 41 393.00 | 51 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 186 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 186 896.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 186 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 846.00 | 1 309 846.00 | | 1 309 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 836.00 | 34 872.00 | 143 788.00 | 215 836.00 |
VI Groupe et associés | 201 164.00 | 201 164.00 | | 201 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 263.00 | 1 372 263.00 | | 1 372 263.00 |
VW T.V.A. | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 467.00 | 300 502.00 | 143 788.00 | 481 467.00 |