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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490.00 | 767.00 | 4 723.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 647.00 | 50 696.00 | 508 951.00 | 559 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 916 341.00 | 52 674.00 | 863 667.00 | 916 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 781.00 | | 315 781.00 | 315 781.00 |
BZ Autres créances | 576 248.00 | | 576 248.00 | 576 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 512.00 | | 768 512.00 | 768 512.00 |
CF Disponibilités | 172 565.00 | | 172 565.00 | 172 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 022.00 | | 1 841 022.00 | 1 841 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 362.00 | 52 674.00 | 2 704 688.00 | 2 757 362.00 |
CU Autres participations | 318 993.00 | | 318 993.00 | 318 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 016.00 | 975 723.00 | | 1 316 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 988.00 | 340 293.00 | | 852 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 465.00 | 1 376 477.00 | | 2 229 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 635.00 | 139 521.00 | | 297 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 906.00 | 71 489.00 | | 73 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 836.00 | 28 819.00 | | 34 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 847.00 | 93 277.00 | | 68 847.00 |
EA Autres dettes | | 18 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 224.00 | 362 628.00 | | 475 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 688.00 | 1 739 105.00 | | 2 704 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 811.00 | 233 781.00 | | 219 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 275.00 | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 635.00 | | 246 635.00 | 246 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 635.00 | | 246 635.00 | 246 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 248.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 942.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 290.00 | 41 049.00 | | 115 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 600.00 | 41 049.00 | | 119 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 2 246.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 950.00 | 42 315.00 | | 40 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 430.00 | 44 561.00 | | 41 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 170.00 | -3 512.00 | | 78 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 906.00 | 40 705.00 | | 15 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 269.00 | 817 175.00 | | 1 224 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 281.00 | 476 882.00 | | 371 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 988.00 | 340 293.00 | | 852 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 746.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 673.00 | | 455 285.00 | 640 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630.00 | 349 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 617.00 | 916 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 987.00 | 565 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 839.00 | | 455 285.00 | 287 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 623.00 | | | 351 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 092.00 | 51 248.00 | 138 667.00 | 140 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 881.00 | 51 248.00 | 138 667.00 | 138 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 315 781.00 | 315 781.00 | | 315 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VC Groupe et associés | 549 951.00 | 549 951.00 | | 549 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 132.00 | 41 720.00 | 171 721.00 | 297 132.00 |
VI Groupe et associés | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 349.00 | 894 349.00 | | 894 349.00 |
VW T.V.A. | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 224.00 | 219 811.00 | 171 721.00 | 475 224.00 |