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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 471 886.00 | | 471 886.00 | 471 886.00 |
BZ Autres créances | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CF Disponibilités | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 431.00 | | 498 431.00 | 498 431.00 |
CU Autres participations | 471 886.00 | | 471 886.00 | 471 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 226.00 | 282 962.00 | | 339 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 443.00 | 56 264.00 | | 68 443.00 |
DK Provisions réglementées | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
DL TOTAL (I) | 440 021.00 | 371 578.00 | | 440 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 690.00 | 106 303.00 | | 57 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 600.00 | | 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 410.00 | 146 715.00 | | 58 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 431.00 | 518 293.00 | | 498 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 410.00 | 146 715.00 | | 58 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 601.00 | -1 173.00 | | -5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 877.00 | 59 889.00 | | 65 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 566.00 | 3 625.00 | | -2 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 443.00 | 56 264.00 | | 68 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 879.00 | | 8.00 | 471 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 879.00 | | 8.00 | 471 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |