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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 473 874.00 | | 473 874.00 | 473 874.00 |
BZ Autres créances | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
CF Disponibilités | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 276.00 | | 63 276.00 | 63 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 149.00 | | 537 149.00 | 537 149.00 |
CU Autres participations | 473 874.00 | | 473 874.00 | 473 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 669.00 | 339 226.00 | | 407 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 108.00 | 68 443.00 | | -3 108.00 |
DK Provisions réglementées | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
DL TOTAL (I) | 436 913.00 | 440 021.00 | | 436 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 449.00 | 57 690.00 | | 99 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 720.00 | | 740.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 236.00 | 58 410.00 | | 100 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 149.00 | 498 431.00 | | 537 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 236.00 | 58 410.00 | | 100 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202.00 | 65 877.00 | | 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310.00 | -2 566.00 | | 3 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 108.00 | 68 443.00 | | -3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 886.00 | 1 988.00 | | 471 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |