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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 252.00 | 5 595.00 | 9 656.00 | 15 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 909.00 | 11 322.00 | 20 586.00 | 31 909.00 |
BT Marchandises | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 844.00 | 38 913.00 | 465 930.00 | 504 844.00 |
BZ Autres créances | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 536.00 | 38 913.00 | 529 622.00 | 568 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 445.00 | 50 236.00 | 550 209.00 | 600 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 187.00 | | | 134 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
DL TOTAL (I) | 177 139.00 | | | 177 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 782.00 | | | 225 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 070.00 | | | 373 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 209.00 | | | 550 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 070.00 | | | 373 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 807.00 | | | 88 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 077.00 | | 2 832.00 | 79 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 31 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 420.00 | | 2 832.00 | 12 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 742.00 | 2 580.00 | | 8 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 314.00 | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 2 266.00 | | 3 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 782.00 | 225 782.00 | | 225 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 504 845.00 | 504 845.00 | | 504 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 378.00 | 559 448.00 | 10 930.00 | 570 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 071.00 | 373 071.00 | | 373 071.00 |