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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 234.00 | 9 052.00 | 10 182.00 | 19 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 891.00 | 14 779.00 | 21 112.00 | 35 891.00 |
BT Marchandises | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 414.00 | 85 935.00 | 469 479.00 | 555 414.00 |
BZ Autres créances | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 356.00 | 85 935.00 | 577 421.00 | 663 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 248.00 | 100 714.00 | 598 533.00 | 699 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 639.00 | | | 160 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
DL TOTAL (I) | 219 963.00 | | | 219 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 483.00 | | | 221 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 570.00 | | | 378 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 533.00 | | | 598 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 570.00 | | | 378 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 739.00 | | | 98 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 909.00 | | 3 982.00 | 31 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 253.00 | | 3 982.00 | 15 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 322.00 | 3 457.00 | | 11 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 3 457.00 | | 5 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 483.00 | 221 483.00 | | 221 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 555 414.00 | 555 414.00 | | 555 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 740.00 | 98 740.00 | | 98 740.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 834.00 | 620 904.00 | 10 930.00 | 631 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 571.00 | 378 571.00 | | 378 571.00 |