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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 616.00 | 14 182.00 | 13 434.00 | 27 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 273.00 | 19 909.00 | 24 364.00 | 44 273.00 |
BT Marchandises | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 432.00 | 24 833.00 | 519 599.00 | 544 432.00 |
BZ Autres créances | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 512 660.00 | | 512 660.00 | 512 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 579.00 | 24 833.00 | 1 128 745.00 | 1 153 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 852.00 | 44 742.00 | 1 153 109.00 | 1 197 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 463.00 | | | 203 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 358.00 | | | 93 358.00 |
DL TOTAL (I) | 313 322.00 | | | 313 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 642.00 | | | 300 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 428.00 | | | 378 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 025.00 | | | 102 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 787.00 | | | 839 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 109.00 | | | 1 153 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 787.00 | | | 539 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 891.00 | | 8 382.00 | 35 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 235.00 | | 8 382.00 | 19 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 779.00 | 5 130.00 | | 14 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 053.00 | 5 130.00 | | 9 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 428.00 | 378 428.00 | | 378 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 544 433.00 | 544 433.00 | | 544 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 026.00 | 102 026.00 | | 102 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 239.00 | 623 309.00 | 10 930.00 | 634 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 788.00 | 539 788.00 | 300 000.00 | 839 788.00 |