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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 687.00 | 6 331.00 | 2 356.00 | 8 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 093.00 | 30 383.00 | 92 709.00 | 123 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 711.00 | 36 714.00 | 105 996.00 | 142 711.00 |
BT Marchandises | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 818.00 | 111 160.00 | 727 657.00 | 838 818.00 |
BZ Autres créances | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 218 605.00 | | 218 605.00 | 218 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 504.00 | 111 160.00 | 1 103 343.00 | 1 214 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 215.00 | 147 875.00 | 1 209 340.00 | 1 357 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 196 822.00 | | | 196 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 363.00 | | | 166 363.00 |
DL TOTAL (I) | 379 685.00 | | | 379 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 381.00 | | | 172 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 857.00 | | | 96 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 756.00 | | | 366 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 939.00 | | | 158 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 654.00 | | | 829 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 340.00 | | | 1 209 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 306.00 | | | 697 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | 2 961.00 | 8 687.00 | 5 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 909.00 | 16 805.00 | | 19 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | 604.00 | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 183.00 | 16 201.00 | | 14 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |