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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 171.00 | 33 221.00 | 7 950.00 | 41 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 537.00 | 1 353.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 094.00 | 119 253.00 | 170 841.00 | 290 094.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 914.00 | 153 010.00 | 215 904.00 | 368 914.00 |
BN En cours de production de biens | 10 829 800.00 | | 10 829 800.00 | 10 829 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 505.00 | | 160 505.00 | 160 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 402.00 | 4 938.00 | 1 958 464.00 | 1 963 402.00 |
BZ Autres créances | 256 345.00 | | 256 345.00 | 256 345.00 |
CF Disponibilités | 2 903 675.00 | | 2 903 675.00 | 2 903 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 765.00 | | 54 765.00 | 54 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 169 035.00 | 4 938.00 | 16 164 097.00 | 16 169 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 537 949.00 | 157 948.00 | 16 380 001.00 | 16 537 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 495.00 | 924 894.00 | | 1 089 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 885.00 | 664 601.00 | | 687 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 380.00 | 1 600 495.00 | | 1 788 380.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 62 500.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 62 500.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 602.00 | 107 372.00 | | 75 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 290.00 | 2 523 257.00 | | 2 933 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 292.00 | 703 667.00 | | 862 292.00 |
EA Autres dettes | 89 055.00 | 75 351.00 | | 89 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 540 381.00 | 9 320 110.00 | | 10 540 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 500 621.00 | 12 729 757.00 | | 14 500 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 380 001.00 | 14 392 752.00 | | 16 380 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 779 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 779 909.00 | |
FM Production stockée | | | 1 531 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 344 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 416 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 340 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 392.00 | 16 171.00 | | 22 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 433.00 | 43 060.00 | | 91 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 041.00 | -26 889.00 | | -69 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 797.00 | 190 543.00 | | 260 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 383 416.00 | 18 999 968.00 | | 21 383 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 695 531.00 | 18 335 366.00 | | 20 695 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 885.00 | 664 601.00 | | 687 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 164.00 | | 54 332.00 | 346 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 395.00 | 35 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 582.00 | 368 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 366.00 | 41 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 821.00 | 291 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 195.00 | | 9 342.00 | 44 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 021.00 | | 35 784.00 | 272 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 948.00 | | 9 206.00 | 29 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 439.00 | 32 354.00 | 17 783.00 | 138 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 424.00 | 5 163.00 | 12 366.00 | 40 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 015.00 | 27 191.00 | 5 417.00 | 98 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | 34 000.00 | 5 500.00 | 62 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 500.00 | 34 000.00 | 5 500.00 | 62 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 290.00 | 2 933 290.00 | | 2 933 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 292.00 | 862 292.00 | | 862 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 540 381.00 | 10 540 381.00 | | 10 540 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 402.00 | 1 963 402.00 | | 1 963 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 183.00 | 32 633.00 | 41 549.00 | 74 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 344.00 | 256 344.00 | | 256 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 271.00 | 2 274 511.00 | 35 760.00 | 2 310 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 500 621.00 | 14 459 071.00 | 41 549.00 | 14 500 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 922.00 | | | 76 922.00 |